5萬(wàn)億大市場(chǎng) 設備更新或加速半導體技術(shù)升級

日前，有關(guān)部門(mén)表示，隨著(zhù)高質(zhì)量發(fā)展深入推進(jìn)，設備更新需求會(huì )不斷擴大，預估設備更新的需求將會(huì )是一個(gè)5萬(wàn)億以上的巨大市場(chǎng)，而半導體設備被認為是其中主要的細分方向，有望從中受益。

　　受此影響，半導體板塊出現異動(dòng)，從資金流向看，外資也在持續“掃貨”相關(guān)龍頭，北向資金單周凈買(mǎi)入達24.41億元（數據來(lái)源：同花順，截至2024/3/6）。

　　華創(chuàng )證券指出，半導體設備通常更倚賴(lài)于新技術(shù)的突破，技術(shù)瓶頸的突破、先進(jìn)產(chǎn)能的釋放往往會(huì )帶來(lái)新一波設備更新并推動(dòng)下游資本開(kāi)支的增加。

　　根據IDC的預估，今年全球半導體營(yíng)收可望回升至6302億美元，同步增長(cháng)20%，其中存儲和數據中心是增幅最大的兩個(gè)領(lǐng)域，這主要得益于A(yíng)I技術(shù)的飛速發(fā)展以及巨大的潛在需求，而此前SEMI便預測，今年半導體產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現“逆境反轉”，資本支出也將溫和復蘇。

　　美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )（SIA）統計顯示，半導體周期在去年二季度已觸底，從去年6月開(kāi)始，全球半導體銷(xiāo)售金額已連續4個(gè)月同比下降幅度收窄，2024年趨勢向上可能性較大。

　　數據來(lái)源：SIA

　　隨著(zhù)板塊復蘇趨勢逐步清晰，資金借道相關(guān)細分主題ETF布局也成為趨勢之一，其中半導體設備成為資金關(guān)注主要方向之一。數據顯示，$半導體設備ETF（561980）$近5日累計凈申購額3775萬(wàn)元，區間凈流率46%。

　　資料顯示，半導體設備ETF（561980）為目前場(chǎng)內唯一跟蹤中證半導指數的ETF，相較其他主流半導體主題指數，中證半導指數更聚焦半導體設備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司，在目前A股有ETF追蹤的半導體主題指數中，其“設備”含量最高（按照申萬(wàn)三級行業(yè)分類(lèi)）。

　　在半導體設備較為扎實(shí)的基本面及海內外多重因素催化下，中證半導指數近期表現搶眼。自2月5日低點(diǎn)以來(lái)，中證半導指數區間累計反彈近25%。年內看，中證半導指數今年以來(lái)市場(chǎng)表現居A股主流半導體主題指數第一。在行業(yè)復蘇、板塊情緒持續修復背景下，后續板塊或仍具備修復空間。