軟件產(chǎn)業(yè)重磅利好疊加事件驅動(dòng) 能否接棒半導體大旗？

財聯(lián)社9月7日訊，軟件產(chǎn)業(yè)迎來(lái)重磅政策利好。

9月5日，工信部部長(cháng)肖亞慶公開(kāi)表示，將高質(zhì)量編制“十四五”期間大數據、軟件、信息通信等產(chǎn)業(yè)規劃。肖亞慶指出，通過(guò)編制十四五規劃，將培育軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)聚集，加快建設數字基礎設施，推動(dòng)5G大規模的商用部署。

這是8月份國務(wù)院印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》后，對軟件產(chǎn)業(yè)的又一重要扶持。值得注意的是，就在工信部部長(cháng)發(fā)言的前一天，媒體報道第三代半導體產(chǎn)業(yè)將寫(xiě)入“十四五”規劃之中，以應對外部限制。受此利好，乾照光電、聚燦光電、臺基股份等漲停。隨著(zhù)中美貿易摩擦由經(jīng)貿領(lǐng)域向科技領(lǐng)域延伸，軟件產(chǎn)業(yè)同樣面臨加速?lài)a(chǎn)替換的強烈需求，其重要性比肩集成電路產(chǎn)業(yè)。

政策利好之外，信創(chuàng )行業(yè)景氣度有望繼續提升。受?chē)a(chǎn)化與云化共同驅動(dòng)，頭部行業(yè)客戶(hù)的核心軟件替換明顯加速。目前多個(gè)項目已紛紛啟動(dòng)招標，例如中國移動(dòng)的國產(chǎn)數據庫、中國電信的信創(chuàng )服務(wù)器、農行的國產(chǎn)服務(wù)器等。

在供給端，近期多個(gè)產(chǎn)品密集發(fā)布，信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)進(jìn)入落地期。飛騰發(fā)布最強國產(chǎn)多路服務(wù)器CPU，SMP（對稱(chēng)多處理器結構）系統性能超越華為鯤鵬。操作系統方面，麒麟軟件再發(fā)V10新版本，其獨創(chuàng )的kydroid技術(shù)，可原生支持安卓應用，將300萬(wàn)余款安卓適配軟硬件無(wú)縫遷移到國產(chǎn)平臺上來(lái)。國信證券研報指出，隨著(zhù)供給端持續突破，重點(diǎn)關(guān)注CPU、操作系統等廠(chǎng)商，重點(diǎn)推薦金山辦公、中國長(cháng)城、中科曙光、中國軟件等優(yōu)質(zhì)賽道龍頭信創(chuàng )廠(chǎng)商。

與此同時(shí)，軟件產(chǎn)業(yè)也獲機構青睞，行業(yè)超配比例逐步提升。根據基金公司2020中報顯示，計算機行業(yè)二季度基金持倉市值為1054.511億元，僅次于醫藥生物、電子、食品飲料板塊之后，持倉市值環(huán)比增長(cháng)32.94%。從2019年四季度的0.23%提升到今年二季度的2.97%，計算機行業(yè)目前超配比例逐步提升，總體處于近三年高位水平。

個(gè)股層面，金融IT領(lǐng)域強者恒強效應凸顯，恒生電子在二季度基金持倉總市值為161.86億元，排名全行業(yè)第一，環(huán)比增長(cháng)104.89億元，持股基金數量從今年一季度的160家上升到二季度的274家。云計算廠(chǎng)商金山辦公、廣聯(lián)達和用友網(wǎng)絡(luò )在二季度持倉市值分別增長(cháng)48.74億元、45.33億元和 27.10億元。

另外，本周四（9月10日）華為將舉行2020年HDC開(kāi)發(fā)者大會(huì )，發(fā)布新版鴻蒙系統。該系統將應用在華為的國產(chǎn)PC、手表/手環(huán)、車(chē)機產(chǎn)品上。產(chǎn)業(yè)政策紅利期待疊加事件推動(dòng)，國產(chǎn)軟件類(lèi)上市公司引發(fā)關(guān)注。

天風(fēng)證券推薦以下產(chǎn)業(yè)鏈核心標的：

1、銀行核心系統：長(cháng)亮科技、神州信息、宇信科技

2、ERP：金蝶國際、用友網(wǎng)絡(luò )、遠光軟件

3、OA：泛微網(wǎng)絡(luò )、致遠互聯(lián)

4、基礎軟件：金山辦公、中國軟件、誠邁科技

5、硬件：中國長(cháng)城、中科曙光